Giao dịch USDJPY - Dự đoán xu hướng và phân tích tỷ giá USDJPY

USD/JPY là một trong các cặp tỷ giá phổ biến nhất trên thị trường ngoại hối. USD đại diện cho đô la Mỹ và JPY đại diện cho Yên Nhật. Nói đơn giản, giao dịch cặp USD/JPY nghĩa là bạn đang bán USD để mua JPY. 

• USD: Đồng tiền có khối lượng giao dịch lớn nhất thế giới, là tiền tệ chính thức của nền kinh tế lớn nhất thế giới Hoa Kỳ. Nó được kiểm soát và phát hành bởi Cục Dự trữ Liên bang (Fed), và thường được biểu thị bằng ký hiệu "$".

• JPY: Đồng yên là tiền tệ chính thức của Nhật Bản. Đây là đồng tiền được giao dịch nhiều thứ ba trên thị trường ngoại hối, sau đô la Mỹ và đồng euro. Đồng Yên cũng được sử dụng rộng rãi như một loại tiền tệ dự trữ thứ ba toàn cầu, được ký hiệu “¥”.

Cặp USDJPY cũng được ký hiệu là “USD/JPY” là cặp tỷ giá hối đoái giữa USD và Yên Nhật Bản - Đây là một trong những cặp tỷ giá được giao dịch nhiều nhất toàn cầu!

Cặp USD/JPY có độ biến động cao, đây là lý do tại sao nhà đầu tư ngắn hạn thích giao dịch cặp tỷ giá này. Sự biến động trong ngắn hạn là chủ yếu là do thay đổi lãi suất ở Hoa Kỳ và Nhật Bản.

Cuối cùng, USD/JPY có tính thanh khoản cao, có thể dùng đòn bẩy lớn cộng với biến động trong khi phí giao dịch (spread) lại thấp, nên rất nhiều nhà đầu tư ưa thích giao dịch cặp tỷ giá này!

Biểu đồ tỷ giá USD/JPY | USDJPY

Nhật Bản là nền kinh tế lớn thứ hai toàn cầu, tốc độ tăng trưởng và ổn định kinh tế luôn duy trì trong hàng thập kỷ. Từ 1990, chính phủ Nhật đã áp dụng chính sách lãi suất thấp dài hạn, khiến Yên Nhật trở thành loại tiền tệ “rẻ” hàng đầu thế giới. 

Có rất nhiều lý do tại sao Yên Nhật lại có khối lượng giao dịch trong ngày rất cao. Một trong những lý do là Nhật Bản không cho phép giao dịch vàng. Lý do thứ hai là nền kinh tế Nhật phụ thuộc phần lớn vào xuất khẩu dầu mỏ và ký đốt. 

Nói cách khác, tỷ giá hối đoái của Nhật Bản chủ yếu dựa vào lĩnh vực xuất khẩu và thực tế là quốc gia này xuất khẩu hầu hết hàng hóa và dịch vụ và có một số lượng lớn các doanh nghiệp nhỏ dựa vào thị trường ngoại hối để kiếm sống.

USD/JPY là tỷ giá quy đổi giữa đô la Mỹ và Yên Nhật, trong đó thể hiện bao nhiêu Yên Nhật có thể đổi lấy 1 USD. Tỷ giá càng lớn, bạn càng cần thêm nhiều Yên Nhật để đổi lấy 1 USD.

Kể từ sau 2015, độ biến động tỷ giá USD/JPY càng tăng mạnh. Trong năm vừa qua, tỷ giá chạm đáy lịch sử. Trong bối cảnh đồng đô la Mỹ càng mạnh, nhiều chuyên gia dự đoán Yên Nhật tiếp tục giảm giá so với USD trong dài hạn.

Tại thời điểm viết bài tỷ giá USD/JPY đang ở mức 129.37. Các ngân hàng trung ương dự đoán rằng Yên Nhật sẽ tiếp tục giảm giá trong 2022 và những năm về sau.

• UBS dự đoán tỷ giá USD/JPY có thể chạm đáy 130 vào tháng 6 năm 2022.

• Ngân hàng Wells Fargo dự đoán tỷ giá có thể giảm đến 135 trong tương lai.

• Longforcast: dự đoán USD/JPY sẽ chạm đáy 131.63, và trở về mức 130 ở khung thời gian từ 2023- 2026.

• Trading Economics: Đồng Yên Nhật dự kiến sẽ giao dịch ở mức 129.89 vào cuối quý này, theo các mô hình vĩ mô toàn cầu và kỳ vọng của các nhà phân tích. Trong tương lai, USDJPY sẽ giao dịch ở mức 131,97 trong thời gian 12 tháng tới.

Gợi ý giao dịch JPY

Trong cuộc đua phá giá tiền tệ ở các cường quốc xuất khẩu như Nhật, Hàn, Đài Loan, việc các loại tiền tệ của những nước này giảm giá sau đại dịch để phục hồi kinh tế, tăng cường xuất khẩu là điều có thể dự đoán được. 

Tuy nhiên, các giao dịch ngoại hối đối với tiền tệ khu vực Châu Á có thể biến động khó đoán. Do đó, chiến lược tốt nhất là tìm kiếm mô hình biến động, và liên tục đặt lệnh với Stop Loss và Take Profit (dừng lỗ và chốt lời) để lướt sóng.

>> Mitrade là nhà môi giới dược ASIC giám sát, cung cấp mức phí spread thấp trên cặp USD/JPY<<

Xem thêm     Đăng ký ngay    Windows/ App IOS/ Android 

Có một số lý thuyết thường được áp dụng để giải thích về tỷ giá hối đoái như sức mua tương đương, ngang giá lãi suất, hiệu ứng Fisher và cán cân thanh toán… Các lý thuyết này đưa ra giải thích về tỷ giá “hợp lý” giữa 2 loại tiền tệ, dựa trên những yếu tố như so sánh tỷ lệ lãi suất, mức giá… Tuy nhiên trong thực tế, các lý thuyết này không có nhiều giá trị vì tỷ giá trên thị trường bị chi phối bởi cung cầu và nhiều yếu tố tâm lý giao dịch.

Rất nhiều yếu tố tác động đến tỷ giá có thể kể đến như: Dữ liệu kinh tế chính bao gồm công bố GDP, doanh số bán lẻ, sản xuất công nghiệp, lạm phát và cán cân thương mại. Các nhà đầu tư cũng nên lưu ý các thông tin về việc làm, lãi suất (bao gồm cả các cuộc họp theo lịch trình của ngân hàng trung ương) và tin tức hàng ngày; thiên tai, bầu cử và các chính sách mới của chính phủ…

Riêng về Yên Nhật, báo cáo Tankan (Báo cáo hang quý do ngân hàng trung ương Nhật Bản - Bank of Japan - BOJ) công bố là một trong những báo cáo cực kỳ quan trọng và tác động mạnh đến giao dịch Yên Nhật.

Chính sách tiền tệ hiện tại của BOJ duy trì lãi suất gần bằng 0, do đó Yên Nhật được giới đầu tư rất chuộng để vay vốn đầu tư, giao dịch trên quy mô toàn cầu. Do đó, chỉ một biến động nhỏ về lãi suất tại Nhật cũng có thể gây tác động dây chuyền trên thị trường ngoại hối.

Cán cân thương mại của Nhật Bản cũng tác động đến chính sách của BOJ và tỷ giá hối đoái. Nhật Bản trong lịch sử có thặng dư thương mại lớn, nhưng nợ công rất lớn và dân số già.

Trên thị trường ngoại hối, có ba cách để đầu tư vào JPY.

1. Giao dịch thị trường giao ngay (spot trading)

2. Giao dịch hợp đồng tương lai

3. CFD (giao dịch ký quỹ)

1. Giao dịch thị trường giao ngay

Giao dịch trên thị trường giao ngay là giao dịch mua, bán Yên Nhật, thường là giữa ngân hàng tại Việt Nam và khách hàng theo tỷ giá giao ngay tại thời điểm giao dịch. 

Với đặc điểm về quản lý ngoại tệ tại Việt Nam, bạn cần xuất trình giấy tờ và chứng từ cung cấp đầy đủ thông tin về mục đích, số lượng, loại ngoại tệ và thời hạn thanh toán, chuyển tiền theo quy định hiện hành về quản lý ngoại hối.

Do đó, giao dịch USDJPY trên thị trường giao ngay không phải là cách phù hợp để đầu tư, bởi vì mô hình giao dịch này không hiệu quả, cần nhiều thủ tục. Trường hợp nếu mô hình có lợi nhuận, thì bạn cũng tốn kém nhiều vào chênh lệch tỷ giá mua - bán. 

2. Giao dịch hợp đồng tương lai

Hợp đồng tương lai ngoại hối là Là thỏa thuận giữa bên mua và bên bán về giá của một sản phẩm trong tương lai (trong trường hợp này là các cặp tỷ giá Yên Nhật) với mức giá được xác định trước. Các giao dịch hợp đồng kỳ hạn với tỉ lệ đòn bẩy cao.

3. Hợp đồng CFD 

Cách đơn giản nhất để giao dịch các cặp tỷ giá Yên Nhật là sử dụng hợp đồng chênh lệch (CFD),

CFD cho phép các nhà đầu tư tham gia thị trường với số vốn nhỏ. Thông qua đòn bẩy, bạn có thể tham gia vào thị trường bằng cách ký quỹ một số tiền nhỏ và mở lệnh giao dịch Mua hoặc Bán Khống.

Khi bạn dự đoán giá của tài sản cơ sở tăng, bạn có thể mở lệnh mua (Long) và khi bạn dự đoán giá của tài sản cơ sở giảm, bạn sẽ mở lệnh Bán khống (Short). 

Khi nói về giao dịch CFD, điều quan trọng là phải chọn được sàn giao dịch phù hợp. Mitrade cung cấp 9 cặp tỷ giá Yên Nhật (JPY) phổ biến bao gồm:

• USD / JPY

• AUD / JPY 

• CAD / JPY

• EUR / JPY 

• CHF / JPY 

• SGD / JPY

• TRY / JPY 

• NZD / JPY 

• GBP / JPY

>> Mitrade là nhà môi giới dược ASIC giám sát, cung cấp mức phí spread thấp trên cặp USD/JPY<<

Xem thêm     Đăng ký ngay    Windows/ App IOS/ Android 

✅ Đòn bẩy lên đến 1: 200

Do tỷ giá hối đoái biến động nhỏ nên để có lợi nhuận, các giao dịch ngoại hối thường phải dùng đòn bẩy. Thông qua đòn bẩy, bạn có thể mở các giao dịch với sức mua lớn hơn số tiền thực có lên đến 200 lần. 

✅ Giao dịch hai chiều, nắm bắt cơ hội dù thị trường tăng hay giảm

Lợi ích của giao dịch ký quỹ là bạn có thể đặt lệnh mua hoặc bán khống, tùy thuộc vào dự đoán của mình. Nhờ vậy, bạn có cơ hội kiếm lợi nhuận bất kể điều kiện thị trường đang tăng hay giảm. 

✅Công cụ để chốt lời, dừng lỗ và bảo vệ số dư âm

Một trong các rủi ro lớn nhất của giao dịch ký quỹ là sử dụng đòn bẩy. Một biến động nhỏ có thể tăng gấp đôi lợi nhuận hoặc cũng có thể khiến bạn phải đóng lệnh đang mở ngay lập tức.

Mitrade cung cấp đầy đủ công cụ quản lý rủi ro, giúp bạn dễ dàng thiết lập mức giá chốt lời và dừng lỗ, cùng với công cụ bảo vệ số dư âm (negative balance protection) đảm bảo rằng khoản lỗ của khách hàng sẽ không vượt quá số tiền gốc. 

Đồng thời, bạn cũng có thể đặt cảnh báo giá và điều chỉnh kích thước đòn bẩy, cho phép bạn giao dịch một cách linh hoạt.

1. Thời điểm tốt nhất trong ngày để giao dịch cặp ngoại hối USDJPY là khi nào?

Thời gian giao dịch tốt nhất cho USDJPY là từ 7:00 tối đến 10 giờ tối theo giờ Việt Nam, đây thường là khoảng thời gian có tính thanh khoản cao nhất.

2. Tôi nên đầu tư vào đồng yên Nhật như thế nào?

Một người mới đầu tư vào ngoại hối có thể bắt đầu với cách giao dịch ngoại hối cơ bản nhất, ví dụ như mua bán Yên Nhật tại ngân hàng (thị trường giao ngay), nhưng lợi nhuận kiếm được không đáng kể. 

Hai cách hiệu quả hơn là giao dịch hợp đồng tương lai và giao dịch ký quỹ. Cả hai cách này đều thông qua cơ chế đòn bẩy để thực hiện các giao dịch mua và bán khống. 

Bạn chỉ cần theo dõi xu hướng giá của cặp tiền và phân tích để quyết định mua hay bán. Có rất nhiều cơ hội có lợi nhuận, nhưng đây là cách đầu tư tương đối mạo hiểm và đòi hỏi sự hiểu biết nhất định về giao dịch Forex.

Các bài viết khác về Forex

EUR/USD là gì? Chiến lược giao dịch và dự báo cặp tiền tệ EURUSD

Mua bán ngoại tệ ở đâu? hướng dẫn kinh doanh ngoại tệ online

Có Nên Chơi Forex ? 10 Điều Cân Nhắc Trước Khi Đầu Tư Ngoại Hối

Hướng dẫn mở tài khoản forex chi tiết nhất(2022)

Chiến lược Day Trading: Hướng dẫn giao dịch trong ngày cho người mới bắt đầu