Chiến lược giao dịch và Dự Đoán Xu Hướng Và Phân Tích Tỷ Giá EUR USD

Euro và Đô la Mỹlà hai loại tiền tệ của hai nền kinh tế lớn nhất trên thế giới. Trên thực tế, cặp EUR/USD là cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất, mạnh mẽ nhất chiếm hơn 50% khối lượng giao dịch trên sàn Forex.

Trong bài viết này, ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tỷ giá EUR/USD,  dự đoán tỷ giá euro, và các chiến lược giao dịch thường áp dụng cho cặp tỷ giá này. 

Xem xu hướng giá EURO / ĐÔ LA MỸ▼

>> Mở tài khoản tại Broker và bắt đầu giao dịch demo

Giao Dịch trên Mitrade Ngay 

Các ví dụ về tỷ giá hối đoái của EUR/USD

Ví dụ 1:  Nếu tỷ giá EUR/USD hiện tại là 1.3 và một nhà giao dịch đang có 250 EUR, vậy anh ấy có thể đổi được bao nhiêu USD với tỷ  giá hiện tại đó?

Đáp án: 250 EUR x 1.3 = 325 USD

Ví dụ 2:  Nếu tỷ  giá EUR/USD hiện tại là 1.15 và một nhà giao dịch đang có 255 USD, vậy anh ấy có thể đổi được bao nhiêu EUR với tỷ giá hiện tại đó?

Đáp án: 225 USD/ 1.15 = 165.65 EUR

Cặp tỷ giá EURUSD có nhiều biến động mạnh, đặc biệt kể từ Covid - 19, sự biến động của EURUSD trong một tháng đều đạt trên 77 pips. Chỉ cần mỗi khi 2 nền kinh tế Châu  u hoặc Mỹ thông báo bất kỳ số liệu kinh tế nào cũng đều khiến tỷ giá EURUSD có sự rung lắc mạnh. 

Một số sự kiện ảnh dẫn đến biến động mạnh của EURUSD: 

Là tỷ giá giữa hai loại tiền tệ của hai nền kinh tế lớn nhất trên thế giới, cặp tỷ giá này bị tác động bởi các thông tin kinh tế công bố của 2 quốc gia này.

Ví dụ, khi các tin tức khủng hoảng nợ công ở Hy Lạp xảy ra vào 2009, các nhà đầu tư bán tháo đồng Euro đã khiến tỷ  giá EUR/USD tụt giảm rất nhiều so với trước đó. 

⭐ Các yếu tố tác động đến giá EUR và làm ảnh hưởng đến cặp tỉ giá 

Thông thường, các chỉ báo dẫn dắt sẽ tác động mạnh đến giá trị của đồng Euro, từ đó làm biến động cặp tỷ  giá EUR/USD. Một số chỉ báo và yếu tố khác tác động mạnh đến EUR bao gồm:

• Danh sách các quốc gia trong Khu Vực Liên Minh Châu Âu (và khi danh sách bị thay đổi)

• Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB)

• Tỷ lệ việc làm, việc làm mới, vv

• Thâm hụt ngân sách, mức nợ công ở các nước trong Liên Minh Châu Âu

• Chính sách chính trị trong khối và đối với quốc tế

• Tăng trưởng kinh tế ở các nước trong khối

⭐ Các yếu tố tác động đến giá USD và làm ảnh hưởng đến cặp tỉ giá

Tương tự, các chỉ báo dẫn dắt ở Hoa Kỳ cũng tác động mạnh đến giá trị USD, gây biến động tỷ  giá EUR/USD. Bên cạnh các chỉ báo, các sự kiện chính trị, xã hội, chính sách đối nội và đối ngoại của Hoa Kỳ cũng tác động mạnh đến giá USD. Một số chỉ báo và chính sách quan trọng bao gồm:

• Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hoa Kỳ

• Lãi suất công bố của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) 

• Tổng số tiền trong lưu thông (Fed)

• Tỷ lệ thất nghiệp

• Hiệp định thương mại, thuế quan, và nhiệm vụ quốc tế

• Số dư tài khoản thanh toán

• Tổng nợ quốc gia và thâm hụt ngân sách hàng năm của Hoa Kỳ

• Các sự kiện ở Nhà Trắng

• Tỉ lệ Tiết kiệm tiêu dùng và thu nhập hộ gia đình

• Chính sách an sinh xã hội và bảo hiểm

▶▶▶Tải ngay App Mitrade để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin kinh tế quan trọng!!!

⭐ Đồng EURUSD mất giá trị trong những năm gần đây

Những năm trở lại đây, đồng EUR ngày càng yếu đi so với đồng USD. Nguyên nhân xảy ra từ cả hai phía:

Đồng EUR bị giảm giá trị do tác động từ cuộc chiến thương mại Mỹ -Trung (ảnh hưởng gián tiếp đến kinh tế khối Châu  u, đặc biệt là Đức, đầu tàu kinh tế của khối, có nền kinh tế vốn dựa phần lớn vào xuất khẩu). Bên cạnh đó, Ngân hàng Trung Ương Châu  u (ECB) cắt giảm lãi suất và thực hiện chính sách nới lỏng tiền tệ (bơm thêm 30 tỉ EUR mỗi tháng vào lưu thông) khiến đồng EUR mất đi sự thu hút đối với nhà đầu tư. 

Ngược lại, Cục Dự Trữ Liên Bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách ổn định đồng USD để bảo vệ nền kinh tế Hoa Kỳ trước chiến tranh thương mại Mỹ - Trung. Hơn nữa, USD là nguồn dự trữ tài sản an toàn khi có các biến cố lớn xảy ra. 

⭐ phân tích tiền EURUSD 

2020 - 2021

Sau những thông tin về gói hỗ trợ của ECB cho nền kinh tế do dịch bệnh Covid từ tháng 3/2020, cặp tỷ giá EURUSD đã bước vào một giai đoạn tăng giá dài từ 1,06 tăng lên 1.18 tương ứng mức tăng 1,200 pips.  Một số chuyên gia còn lo ngại về khả năng phục hồi của nền kinh tế Châu  u, do đây là quốc gia phụ thuộc nhiều vào ngành du lịch. Tuy nhiên, với những hỗ trợ về lãi suất, gói hỗ trợ kinh tế của ECB, nhiều nhà kinh tế đưa ra nhận định khả quan về sự phục hồi của tỷ giá EURUSD. 

2022 - 2023

Sự kiện chính trị quan trọng hàng đầu trong năm 2022 đối với Dự báo tỷ giá EUR/USD là cuộc chiến tại Ukraine. Lạm phát tại Mỹ và chính sách Zero-Covid của Trung Quốc cũng là những yếu tố quan trọng. Những vấn đề này dự kiến vẫn sẽ biến động một cách khó lường trong thời gian. 

Do chiến sự tại Ukraine, giá nhiên liệu và lương thực tăng cao, khiến cho chi phí đầu vào của các ngành sản xuất tăng. Chính sách Zero-Covid khiến cho nền kinh tế của Trung Quốc đình trệ, đây là đối tác thương mại lớn thứ hai của EU. 

Nền kinh tế EU có thể bị đình trệ trong thời gian tới, vì vậy tỷ giá EUR/USD có thể giảm trong tương lai gần. Tình hình tại Ukraine sẽ ảnh hưởng lớn đến EU hơn nhiều so với Mỹ, khi mà EU phụ thuộc vào nguồn năng lượng (dầu, khí, than) từ Nga. 

● Dự báo từ Euro sang Đô la cho tháng 6 năm 2022

Tỷ giá đầu tháng 6 là 1 EUR đổi 1,064 USD. Tỷ giá hối đoái cao nhất tháng là 1.085, thấp nhất tháng là 1.053, mức trung bình của tháng là 1,068. Dự báo tỷ giá hối đoái EUR/USD vào cuối tháng 5 là 1,069, mức độ thay đổi cho tháng 6 là 0,5%.

● Dự báo từ EUR sang USD cho tháng 7 năm 2022

Tỷ giá đầu tháng 7 là 1 EUR đổi 1,069 USD. Tỷ giá hối đoái cao nhất tháng là 1,069, thấp nhất tháng là 1,021, mức trung bình của tháng là 1,059. Dự báo tỷ giá hối đoái EUR/USD vào cuối tháng 7 là 1,037, mức độ thay đổi cho tháng 7 là -3,0%.

● Dự báo từ Euro sang Đô la cho tháng 8 năm 2022

Tỷ giá đầu tháng 8 là 1 EUR đổi 1,037 USD. Tỷ giá hối đoái cao nhất tháng là 1,038, thấp nhất tháng là 1,008, mức trung bình của tháng là 1,027. Dự báo tỷ giá hối đoái EUR/USD vào cuối tháng 8 là 1,023, mức độ thay đổi cho tháng 8 là -1,4%.

● Dự báo từ EUR sang USD cho tháng 9 năm 2022

Tỷ giá đầu tháng 9 là 1 EUR đổi 1,023 USD. Tỷ giá hối đoái cao nhất tháng là 1,037, thấp nhất tháng là 1,007, mức trung bình của tháng là 1,022. Dự báo tỷ giá hối đoái EUR/USD vào cuối tháng 8 là 1,022, mức độ thay đổi cho tháng 9 là -0,1%.

● Dự báo từ EUR sang USD cho tháng 10 năm 2022

Tỷ giá đầu tháng 10 là 1 EUR đổi 1,022 USD. Tỷ giá hối đoái cao nhất tháng là 1,024, thấp nhất tháng là 0,994, mức trung bình của tháng là 1,012. Dự báo tỷ giá hối đoái EUR/USD vào cuối tháng 10 là 1,009, mức độ thay đổi cho tháng 10 là -1,3%.

Tại Việt Nam để giao dịch cặp cặp tiền tệ EURUSD bạn cần phải tìm đến một nhà môi giới Forex Broker. Lựa chọn một Forex Broker uy tín để gửi gắm tài sản của bạn là bước đầu tiên dẫn tới thành công trong con đường giao dịch Forex. Hãy tham khảo thêm bài viết về Top những Forex Broker uy tín ở Việt Nam để lựa chọn cho mình một người đồng hành tốt nhất.

Dưới đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn 3 bước để thực hiện giao dịch Forex với ứng dụng Mitrade

1 Bước 1: Tạo tài khoản trực tuyến (chọn tài khoản demo hoặc tài khoản thật, đăng ký trực tuyến).

Giao Dịch Ngay 

*Nhận miễn phí 50000$ vào tài khoản Demo

2 Bước 2: Tìm thị trường bạn muốn giao dịch, ví dụ tỷ giá EURUSD. 

Biểu đồ giá EURUSD trên sàn Mitrade

3Bước 3: Xác định vị thế Long hoặc Short. Lựa chọn mức giá mở vị thế, số lượng lô muốn mua. 

Bạn có thể lựa chọn mua tại giá thị trường hoặc đặt lệnh với một mức giá bất kỳ mà bạn mong muốn. Khi bạn mở vị thế, số tiền ký quỹ ban đầu là bao nhiêu đều được hiển thị. Khi giao dịch tôi khuyên các bạn nên thiết lập mức chốt lời để lệnh được tự động đóng giúp bạn tiết kiệm thời gian theo dõi bảng giá điện tử. 

Như vậy là với 3 bước đơn giản bạn đã có thể tham gia đầu tư forex trên sàn Mitrade.

Mitrade là một nhà môi giới được quy định bởi ASIC và đã đón nhận nhiều giải  thưởng. Với Mitrade, bạn có thể tự do lựa chọn các loại tài sản từ ngoại hối, chỉ số, hàng hóa và tiền điện tử, v.v. cũng như nắm bắt các cơ hội giao dịch với sự biến động giá cả trên thị trường.        

Cặp EUR/USD là chiếm khối lượng lên đến hơn 50% giao dịch trên thị trường Forex, và đây là cặp giao dịch có thanh khoản cao nhất trên thị trường. Trong suốt 24 giờ, cặp EUR/USD được giao dịch liên tục, tuy nhiên khối lượng giao dịch và mức biến động giao dịch của cặp tỉ giá này chỉ tăng mạnh khi các phiên giao dịch Châu Âu và Châu Mỹ mở cửa. 

Đặt biệt, mức biến động sẽ vô cùng mạnh mẽ khi có chuẩn bị công bố các chỉ số chính, các báo cáo kinh tế của hai nền kinh tế, Theo đó, mỗi nhà giao dịch có xu hướng lựa chọn một hoặc nhiều chiến lược khác nhau để tối ưu hóa giao dịch. 

>>Đọc thêm: Euro Và Các Đặc Điểm Của EUR/USD: Cách giao dịch Forex Euro tại Việt Nam

⭐  Chiến lược phân tích các yếu tố tác động

Kiểu thứ nhất, các nhà giao dịch sẽ không sử dụng các phân tích kỹ thuật mà dùng các chiến lược chung, nội dung xoay quanh những dự đoán về xu hướng thị trường thông qua các công bố chỉ báo. Có 3 hình thức bao gồm: chủ động, phản ứng và hỗn hợp.

1. Chiến lược chủ động - nhà giao dịch đặt vị thế trên thị trường tầm khoảng 20 phút trước khi công bố một sự kiện, dữ liệu nào đó. Nhà giao dịch sẽ chọn lệnh Long/Short tùy theo dự đoán của bản thân về thị trường.

2. Chiến lược phản ứng - nhà giao dịch sẽ không dự đoán xu hướng của thị trường liệu sẽ biến động như thế nào khi công bố một chỉ số nào đó. Thay vào đó, họ sẽ chỉ phản ứng sau khi các chỉ số được công bố. Lúc này họ sẽ đối chiếu các số liệu/ báo cáo đó biến động tăng lên/ giảm xuống so với kì vọng của họ ra sao mới đưa ra quyết định.

3.  Chiến lược hỗn hợp - cả hai chiến lược bên trên nếu sử dụng đơn lẻ đều có nhược điểm. Do đó, để đạt được kết quả tốt nhất, nhà giao dịch thường kết hợp giữa hai chiến lược đó.

⭐  Chiến lược phân tích kỹ thuật

Kiểu thứ hai, các nhà giao dịch sẽ áp dụng phân tích kỹ thuật để ra quyết định khi giao dịch cặp EUR/USD. Lúc này, họ sẽ phân tích các chỉ báo phổ biến thông qua biểu đồ, Parabol SAR (dừng và đảo chiều), đường MACD (Trung bình biến đổi phân kỳ hội tụ),...để quyết định mua hay bán. Kiểu chiến lược phân tích đòi hỏi nhà đầu tư phải nghiên cứu, nắm vững các công cụ, kinh nghiệm loại trừ các tín hiệu nhiễu hoặc giả để đưa ra quyết định chính xác.

Hình: Ví dụ chỉ báo Parabol SAR - nguồn: mt5traders.com

Ví dụ: Đường MACD cặp EUR/USD

Mitrade đã xây dựng công cụ dự báo thông qua các phân tích kỹ thuật. Công cụ vô cùng trực quan, cập nhật thời gian thực về xu hướng tăng/ giảm của cặp EUR/USD để bạn có thể đưa ra quyết định dễ dàng hơn. Bạn có thể xem công cụ dự báo tại đây. 

⭐ Thời gian lý tưởng nhất để giao dịch cặp EUR/USD 

Thị trường Forex mở cửa 24h, 5 ngày trong tuần. Nhưng thời gian lý tưởng nhất trong ngày để giao dịch cặp EUR/USD là từ 20 giờ đến 23 giờ, theo giờ Việt Nam. Đây là khoảng thời gian cả hai thị trường Châu  u và Châu Mỹ cùng hoạt động. Khi đó, thị trường trở nên sôi động hơn, với nhiều giao dịch hơn. Mức biến động trong khung giờ này (đo theo pip) lên đến 25 pip. 

Ngoài khung giờ này, bạn cũng có thể tham gia giao dịch cặp EUR/USD vào khung giờ sớm hơn một chút (từ 15 giờ đến 18 giờ, theo giờ Việt Nam). Đây là thời điểm phiên Châu Âu vừa mở cửa, và mức biến động có thể lên đến 22 pip.

Bên cạnh đó, thị trường cũng biến động khác nhau tùy theo ngày trong tuần. Thứ Năm là ngày có nhiều giao dịch lớn, thị trường sôi nổi nhất (lên đến 90 pip), tiếp theo là thứ Tư và thứ Sáu (lên đến 78 pip). Ngược lại, thứ Hai là ngày thị trường im ắng nhất (tầm 60 pip). Điều này có thể do các chỉ báo quan trọng của hai nền kinh tế thường được công bố từ giữa tuần trở đi.

Ngoài cặp EUR/USD, thị trường Forex còn có 6 cặp tiền tệ chính, trong đó USD có mặt ở tất cả các cặp tiền tệ này. 

Các cặp tiền tệ chính với đô la Mỹ là đồng yết giá bao gồm:

●  Đô la Mỹ/ Yên Nhật (USD/JPY)

●  Đô la Mỹ/ Franc Thụy Sĩ (USD/CHF)

●  Đô la Mỹ/ Đô la Canada (USD/CAD)

Các cặp tiền tệ chính với đô la Mỹ là đồng định giá bao gồm:

●  Bảng Anh/ Đô la Mỹ (GBP/USD)

●  Đô la New Zealand/ Đô la Mỹ (NZD/USD)

●  Đô la Úc/ Đô la Mỹ (AUD/USD)

Các cặp tiền tệ này có mối liên quan mật thiết với cặp EUR/USD, thể hiện thông qua chỉ số tương quan tiền tệ (forex correlation). Bạn cần chú ý mối tương quan này để có thể tăng gấp đôi lợi nhuận hoặc giảm các rủi ro tiền tệ khi giao dịch.

Lời kết

Hy vọng sau bài viết này, bạn sẽ hiểu rõ về cặp tiền tệ EUR/USD, các yếu tố tác động đến cặp tỷ  giá này, đồng thời rút ra được các chiến lược giao dịch phù hợp với bản thân. 

Để thuần thục các chiến lược giao dịch Forex, tốt nhất bạn nên mở một tài khoản Demo trên Mitrade để luyện tập và cải thiện kinh nghiệm của bản thân trên thị trường FX.

Mitrade là sàn giao dịch đa tài sản, trong đó cung cấp giao dịch forex, stocks, tiền điện tử. Bạn có thể mua, bán, giao dịch ký quỹ forex để kiếm lợi nhuận nhờ biến động giá hàng ngày.