Bài23: Chiến Lược Day Trading: Mẹo Kiếm Tiền Mỗi Ngày Với Mitrade

Đặc điểm thị trường chứng khoán Việt Nam là chu kỳ thanh toán T+2, nghĩa là nhà đầu tư mua cổ phiếu thì phải ít nhất 2 ngày sau mới có thể bán được. Điều này khiến cho phần lớn các nhà đầu tư còn chưa biết đến khái niệm Day Trading, một trong những phong cách giao dịch phổ biến nhất trên thế giới có thể mang đến lợi nhuận một cách nhanh chóng. Vậy Day Trading là gì và có thể giúp các trader tối ưu chi phí như thế nào? Trong bài viết này, Mitrade sẽ chia sẻ kiến thức đến các nhà đầu tư cách để kiếm tiền mỗi ngày, mỗi giờ.

Day Trading hay còn gọi là giao dịch trong ngày, là phương pháp giao dịch ngắn hạn mà ở đó nhà đầu tư mua/bán và đóng lại tất cả các lệnh trong ngày, không giữ lệnh qua đêm. Tuy chỉ giữ vị thế trong một khoảng thời gian ngắn nhưng các nhà đầu tư vẫn có thể thu được một mức sinh lời hấp dẫn, miễn là có chiến lược đầu tư hợp lý.

Day Trading có thể diễn ra ở bất kỳ thị trường nào, nhưng thường được đề cập trong bối cảnh thị trường giao dịch Forex, thị trường giao dịch chứng khoán, thị trường crypto.

Các nhà giao dịch tham gia vào giao dịch trong ngày được gọi là Day trader. Day trader mua bán theo kiểu này với mục đích là tìm kiếm lợi nhuận nhờ biến động giá, vì vậy họ còn được gọi là những nhà đầu cơ.

Giao dịch trong ngày có thể trở thành một phương pháp giao dịch ngắn hạn hiệu quả, sinh lợi, miễn là bạn làm đúng cách. Nhưng day trading cũng là một thách thức đối với người mới tham gia vào thị trường, đặc biệt là đối với những người không chuẩn bị đầy đủ với chiến lược được lên kế hoạch rõ ràng.

Một số đặc điểm thường thấy của hình thức giao dịch trong ngày:

• Day trading là hình thức giao dịch dựa vào các sóng ngắn nên về căn bản, các trader thường xác định xu hướng ở những khung thời gian nhỏ. Ví dụ bạn có thể sử dụng khung thời gian 1 giờ hay thậm chí là 15 phút để phát hiện những cơ hội đầu tư.

• Trader cần dành thời gian gần như cả ngày để ngồi quan sát và phân tích đồ thị với mục đích tìm kiếm thời cơ vào lệnh hợp lý. Đây là đặc điểm rất giống với các nhà đầu tư lướt sóng scalping.

• Số lượng lệnh khi giao dịch trong ngày thường khá nhiều, điều này cũng dễ hiểu vì thời gian giao dịch của day trading thường rất ngắn nên các trader có nhiều cơ hội mở lệnh hơn. Tuy nhiên tùy thuộc vào mức độ sinh lời và chiến lược riêng của mỗi trader mà số lượng lệnh giao dịch của từng người sẽ khác nhau, nhưng thông thường là khoảng từ 5 đến 30 giao dịch một ngày.

Để phân tích và đưa ra nhận định một cách chính xác và khách quan, Mitrade sẽ trình bày chi tiết những ưu điểm và nhược điểm đáng chú ý của Day Trading trong bảng sau:

Ba thị trường phổ biến cho các Day trader bao gồm thị trường Forex, chứng khoán và tiền điện tử. Hầu hết các nhà giao dịch chuyên nghiệp chọn cách tập trung vào một hoặc hai thị trường. Điều này làm họ trở nên quen thuộc với đặc điểm riêng và sự biến động của thị trường đó, từ đó giúp họ có thể đưa ra quyết định chính xác hơn.

Day trading ở thị trường Forex

Thông thường, thị trường mà các nhà giao dịch thường tìm kiếm là một số cặp tiền tệ giao dịch trong ngày có tính thanh khoản cao để có thể mua bán trong một ngày mà không bị gián đoạn. Chính vì vậy các cặp tiền tệ chính (ví dụ: EUR/USD, GBP/USD) thường được xem là sự lựa chọn ưu việt cho các Day trader.

Với Mitrade- nhà môi giới uy tín được cấp phép hoạt động bởi ASIC, nhà đầu tư có thể giao dịch Forex 24/7 với đa dạng các cặp tiền tệ. Xem ngay>>

Ảnh: Giao diện cặp tiền tệ EUR/USD trên Mitrade

Day trading ở thị trường tiền điện tử

Ở thị trường tiền điện tử thì các đồng tiền có vốn hóa thị trường lớn như Bitcoin, Ethereum, Binance Smart Coin, Solana,... là các loại tiền điện tử mạnh, có thanh khoản cao, phù hợp để bạn triển khai chiến lược giao dịch trong ngày. Các nhà đầu tư có thể áp dụng chiến lược này trên cả thị trường giao ngay (Spot) lẫn cả thị trường phái sinh (Future, CFD). Trên Mitrade có rất nhiều sản phẩm CFD cho thị trường tiền điện tử, với đòn bẩy cao phù hợp với các nhà đầu tư vốn ban đầu còn nhỏ.

Day trading ở thị trường chứng khoán

Ở các thị trường phát triển, việc áp dụng chu kỳ thanh toán T0 đã giúp các nhà đầu tư dễ dàng triển khai chiến lược Day Trading để kiếm lời mỗi ngày, mỗi giờ. Với giới hạn chu kỳ thanh toán T+2, các trader Việt Nam khó tiếp cận cách thức này trên các sàn chứng khoán truyền thống như HOSE, HNX.

Tuy nhiên, các Day trader hoàn toàn có thể sử dụng Mitrade để hiện thực hóa chiến lược giao dịch trong ngày với các chứng khoán như Apple, Alibaba, Prizer…

Ảnh: Giao diện đặt lệnh mua/bán cổ phiếu Apple

Day Trading phù hợp với mọi nhà đầu tư, kể cả nhà đầu tư mới khi họ chưa sẵn sàng cho một chiến lược lâu dài. Tuy nhiên, giao dịch trong ngày đòi hỏi các nhà đầu tư phải có kiến thức chuyên sâu, đặc biệt là kỹ năng đọc hiểu đồ thị, phân tích kỹ thuật… Do đó, nếu muốn trở thành một Day trader thành công, bạn cần có đáp ứng được những yêu cầu sau:

●  Kiến thức và kinh nghiệm trên thị trường

Những người cố gắng giao dịch trong ngày mà không hiểu về các nguyên tắc cơ bản của thị trường thường hay bị thua lỗ. Chính vì thế, phân tích kỹ thuật và đọc biểu đồ là một kỹ năng cần thiết cho một nhà giao dịch trong ngày. Tuy nhiên, nếu không hiểu sâu về thị trường mà bạn chỉ tham gia giao dịch theo chỉ báo kỹ thuật, thì bạn vẫn có thể bị các biểu đồ và chỉ số đánh lừa. Hãy chăm chỉ đọc và hiểu về các đặc tính cụ thể của sản phẩm bạn giao dịch.

Xem thêm: 18 mô hình nến Nhật trong phân tích kỹ thuật

●  Có đủ vốn

Nhà giao dịch trong ngày chỉ sử dụng vốn với rủi ro mà họ có đủ khả năng để mất.  Điều này không chỉ bảo vệ họ khỏi sự hủy hoại tài chính của bản thân, mà còn giúp loại bỏ cảm xúc cá nhân trong giao dịch. Một lượng vốn lớn thường là cần thiết để có thể chịu được các biến động giá trong ngày, nếu vốn và khối lượng giao dịch quá chênh lệch, sự biến động giá có thể làm bốc hơi tài sản của bạn nhanh chóng và các cuộc gọi kí quỹ (margin call) sẽ xảy ra.

●  Kỷ luật

Một chiến lược tốt, dễ sinh lợi nhuận vẫn là vô ích nếu không có tính kỷ luật. Nhiều người giao dịch mất rất nhiều tiền chỉ vì họ thực hiện một vài giao dịch không tuân thủ kỷ luật. Như chúng ta vẫn nói, "Lập chiến lược giao dịch và giao dịch theo chiến lược đó". Thành công là không thể nếu không có kỷ luật.

• Học và thực hành chiến lược giao dịch của riêng mình

Bất kể bạn giao dịch ở thị trường nào, hãy mở một tài khoản demo và bắt đầu thực hành chiến lược của mình. Hiểu về một chiến lược không giống như có thể thực hiện nó một cách kỷ luật và chính xác. Không có hai ngày giống nhau trên thị trường, do đó, cần phải thực hành để có thể xem các thiết lập giao dịch và có thể thực hiện giao dịch mà không do dự. Thực hành ít nhất ba tháng trước khi giao dịch vốn thực tế. Chỉ khi bạn có ít nhất ba tháng liên tiếp thực hiện bản demo có lợi nhuận, bạn mới nên chuyển sang giao dịch với tiền thật.

Hãy tập trung vào một thị trường khi mới bắt đầu Day Trading để tích lũy kinh nghiệm. Khi bạn đã có một lượng kinh nghiệm nhất định, hãy áp dụng sang các thị trường mới nhằm trải nghiệm nhiều loại sản phẩm tài chính. Điều này có thể giúp danh mục của bạn được đa dạng hóa rủi ro, cũng như mở rộng cơ hội đầu tư.

• Chọn sàn giao dịch phù hợp

Xung quanh các sàn giao dịch hiện tại, Mitrade tự hào là nhà môi giới Forex tốt nhất châu Á hai năm liên tiếp 2021-2022. Những ưu điểm mà Mitrade mang đến:

- Không tính phí hoa hồng khi bạn tham gia giao dịch

- Chi phí giao dịch cạnh tranh và minh bạch

- Kích thước giao dịch nhỏ nhất lên đến 0.01 lô

- Đòn bẩy lên đến 200 lần

- Tính năng bảo vệ chống số dư âm

Với những ưu điểm nổi bật kể trên, Mitrade còn cung cấp một tài khoản demo với trị giá $50.000 tiền ảo. Bạn có thể thực hành bất cứ chiến lược giao dịch nào trên các thị trường tiền điện tử, Forex, chứng khoán để tích lũy kinh nghiệm.

◆ Những điểm chú ý khi bắt đầu Day Trading?

Nhà đầu tư nên chú ý thiết lập dàn máy tính và mạng internet đủ mạnh để đảm bảo khả năng cập nhật biến động thị trường nhanh nhất để tận dụng những thay đổi nhỏ về giá. 

◆ Nên lựa chọn Day Trading hay Swing Trading?

Day Trading và Swing Trading là hai cách tiếp cận rất khác nhau để đầu tư ngắn hạn. Nếu bạn quan tâm hơn đến một môi trường thú vị, rủi ro cao hơn, đòi hỏi sự chú ý nhiều hơn, thì giao dịch trong ngày sẽ tốt hơn cho bạn. Nếu không, con đường Swing trading chậm hơn, bài bản hơn có thể là một lựa chọn tốt hơn.

Day trading đòi hỏi sự tập trung cao độ. Nếu bạn học cách giao dịch trong ngày đúng cách, bạn có thể sẽ đạt được một khoản lợi nhuận đều đặn như một công việc để kiếm sống. 

Trước khi bạn phát triển các chiến lược Day trading của riêng mình, hãy đảm bảo bạn nắm được từng điểm đã đề cập trong bài viết này trước khi bạn bắt đầu mạo hiểm với bất kỳ khoản tiền quý giá nào của mình. Với sự hỗ trợ từ các công cụ phân tích, nền tảng giao dịch trực tuyến mọi lúc mọi nơi, có lẽ chưa bao giờ là thời điểm tốt hơn để bắt đầu giao dịch tài chính để kiếm sống.

Cuối cùng, Mitrade hy vọng rằng bài viết hướng dẫn về Day trading và cách kiếm tiền mỗi ngày sẽ giúp cho các nhà đầu tư bắt đầu thuận lợi hơn trong thị trường tài chính. Một tài khoản demo>>