BÀI24: Đầu Tư Lướt Sóng: Cách Giao Dịch Scalping Hiệu Quả Cho Người Mới

Bạn có đồng ý rằng các nhà đầu tư mới gặp rất nhiều rào cản khi tham gia thị trường Forex không? Trong khi rất nhiều người muốn bắt đầu giao dịch tài chính kiếm tiền, nhưng họ lại thiếu các công cụ, chiến lược, kinh nghiệm và thậm chí nguồn vốn cần thiết trong tay.

Nhưng, nếu như có một chiến lược giao dịch rất phù hợp với người mới, không cần nhiều vốn, có sẵn công thức chi tiết để bạn có thể “sao chép” rồi tinh chỉnh cho phù hợp?

Nếu như có chiến lược như vậy mà còn “miễn phí”, bạn có sẵn sàng dành 10 phút để nắm được ngay?

Nếu bạn đã sẵn sàng, trong bài viết hôm nay hãy cùng nhau tìm hiểu về chiến lược scalping (được thiết kế dành riêng cho nhà giao dịch mới) với công thức cụ thể nhất để bạn có thể bắt đầu lướt sóng ngay sau khi đọc bài này.

>> Mitrade là nhà môi giới dược ASIC giám sát, cung cấp mức phí spread thấp trên cặp EUR/USD, phù hợp cho giao dịch scalping.<<

Xem thêm     Đăng ký ngay 

Scalping trong Forex, hay còn gọi là giao dịch lướt sóng, là hình thức giao dịch trong đó nhà đầu tư sẽ mua bán liên tục các tài sản trong thời gian ngắn để kiếm những khoảng lời nhỏ, tích lũy thành một khoảng lợi nhuận lớn trong ngày. Lướt sóng hay còn gọi là cách “đánh nhanh thắng nhanh”.

Trader sẽ thực hiện nhiều giao dịch để chốt lợi nhuận nhỏ ở khung thời gian ngắn, thường là khung 1 phút và khung 5 phút. 

Ví dụ, nhà đầu tư A giao dịch cặp EUR/USD, mở lệnh mua và đặt mục tiêu chốt lời là 5 pip. Trong một ngày, nhà đầu tư A có thể thực hiện lên hàng chục, thậm chí hàng trăm giao dịch như vậy với mục tiêu là kiếm được 50 pip. Quy đổi 50 pip EUR/USD sẽ được 500 USD.

Scalping trading là chiến lược giao dịch năng động nhất, phù hợp với những nhà đầu tư ít vốn nhưng nhiều thời gian. Những nhà đầu tư theo chiến lược này được gọi là scalper.

Lý do tại sao rất nhiều trader chọn scalping làm chiến lược giao dịch chính vì họ tin rằng chuyển động ngắn hạn trên thị trường dễ phân tích, dễ kiếm lời hơn so với đầu tư dài hạn. Chiến lược scalping có một số đặc điểm thích hợp với nhà đầu tư ít vốn. 

1.  Thứ nhất, chiến lược này giảm rủi ro trong giao dịch do mục tiêu của chiến lược là kiếm các khoản lợi nhuận nhỏ và thực hiện các lệnh dừng lỗ chặt chẽ, tránh được sự biến động lớn và đột ngột.

Ví dụ, bạn có thể đặt mục tiêu chốt lời trong một giao dịch là 3 pip, đặt lệnh dừng lỗ tự động là 1,5 pip. Khi thị trường xảy ra biến động đột ngột đảo chiều, bạn sẽ không bị tổn thất lớn,

2.  Thứ hai, để kiếm được vài pip trong một giao dịch sẽ dễ thực hiện hơn so với mục tiêu đạt vài chục pip. 

Trên thị trường Forex, các cặp tỷ giá luôn biến động liên tục, mở ra nhiều cơ hội để giao dịch, thậm chí đối với các cặp tỷ giá ổn định, bạn vẫn có thể khai thác những biến động nhỏ để kiếm tiền.

Đây là tin tốt đối với nhiều người vì chiến lược scalping không cần quá nhiều vốn đầu tư. Trên thực tế, bạn có thể bắt đầu giao dịch scalping chỉ từ 50 USD trên sàn Mitrade. 

Lấy ví dụ, bạn muốn giao dịch scalping cặp EUR/USD trên sàn Mitrade (vì cặp tiền tệ này có phí spread thấp nhất, nên có ưu thế nhất định khi dùng chiến lược này).

Trên sàn Mitrade, bạn có thể giao dịch 0,01 Lô EUR/USD, đòn bẩy tối đa 1:200. 

Như vậy số tiền tối thiểu để bắt đầu sẽ là 100,000 USD x 0,01 x 1/200 = 5 USD! 

( tuy nhiên, nhà đầu tư mới không nên dùng đòn bẩy quá lớn, hãy cân nhắc tỷ lệ đòn bẩy phù hợp cho người mới nhé!).

Nhìn chung, scalping khá hấp dẫn vì dễ thực hiện, ít rủi ro trong mỗi giao dịch, ít vốn để bắt đầu, có thể là lựa chọn phù hợp với nhà đầu tư ít vốn và nhiều thời gian. 

Trước khi tiếp tục phần quan trọng nhất là chiến lược scalping hiệu quả, bạn cần lưu ý một số vấn đề sau:

● Scalping là chiến lược tốn kém thời gian: đối với người đi làm giờ hành chính, chiến lược scalping gần như rất khó áp dụng.

● Scalping cần trader phải thiết lập lệnh quản lý rủi ro cẩn thận： Một biến động lớn bất ngờ có thể lấy đi toàn bộ lợi nhuận trong ngày, nếu như bạn không dùng lệnh dừng lỗ. Quản lý rủi ro trong từng giao dịch rất cần thiết khi scalping

● Đòn bẩy là con dao hai lưỡi:bạn nên dùng đòn bẩy với tỉ lệ phù hợp với khả năng chấp nhận rủi ro của bản thân. Nếu bạn là nhà đầu tư hoàn toàn mới, bạn có thể giới hạn đòn bẩy ở tỉ lệ 1:5 đối với các cặp tiền tệ chính.

● Giao dịch lướt sóng cần kỷ luật: bám sát chiến lược giao dịch đã đặt ra vì phải mở đóng lệnh liên tục trong ngày. 

● Giao dịch scalping có mức độ rủi ro cao:  phải theo dõi thị trường, quan sát biểu đồ giá liên tục. 

Scalping phù hợp với bạn nếu

• Bạn muốn giao dịch nhanh chóng và muốn thắng/ thua nhanh chóng.

• Bạn muốn có nhiều cơ hội giao dịch.

• Bạn không muốn giữ giao dịch qua đêm để cắt chi phí và tránh rủi ro thị trường

• Bạn hài lòng với lợi nhuận nhỏ từ nhiều giao dịch

Scalping không phù hợp với bạn nếu

• Bạn không muốn mở và đóng giao dịch liên tục

• Bạn thích giao dịch và giữ lệnh trong vài giờ (day trading)

• Bạn không thoải mái với chiến lược giao dịch rủi ro cao.

Bạn cần biết cách sử dụng một số công cụ phân tích kỹ thuật trước khi giao dịch lướt sóng. Các công cụ quan trọng trong phương pháp scalping gồm:

• Chỉ báo xu hướng + động lượng: Bollinger bands

• Chỉ báo xu hướng: EMA, MACD

• Chỉ báo động lượng: MACD

• Chỉ báo biến động: Parabolic SAR, Stochastic Oscillator

• Phân tích biểu đồ giá: biểu đồ nến Nhật, mô hình nến…

Do nội dung bài này không tập trung vào các chỉ báo kỹ thuật, bạn có thể đọc cách dùng các chỉ báo kỹ thuật và mô hình nến Nhật ở đây.

#1 Scalping theo xu hướng và ngược xu hướng

Phương pháp scalping theo xu hướng được Jankone, một trader nổi tiếng giới thiệu từ 2015 và được nhiều nhà giao dịch khác áp dụng theo. Thiết lập giao dịch như sau:

Thiết lập giao dịch:

    - Khung thời gian: 5 phút -15 phút (m5 - m15)

    - Chỉ báo kỹ thuật cần dùng: RSI (6 kỳ), EMA 21 và SMA 50

Chiến lược giao dịch này dựa vào nến Pin bar, mô hình nến Nhật gồm một nến với phần thân ngắn và bấc hoặc đuôi nến dài, đây là tín hiệu xu hướng đảo chiều.

Cách vào lệnh theo xu hướng

Trên biểu đồ giá, bạn cần xác định xu hướng, tìm nến Pin bar đảo chiều tăng (xem hình bên trên), xác nhận tín hiệu từ chỉ báo RSI (tín hiệu quá mua), nếu có tín hiệu phân kỳ từ RSI càng tốt. Bạn có thể xem hình ví dụ bên dưới

Vào lúc này, bạn có thể vào lệnh chốt lời/dừng lỗ với tỉ lệ lợi nhuận: thua lỗ là 2:1. Lệnh cắt lỗ đặt ở cách mức giá thấp nhất của Pin bar vài pip.

Cách vào lệnh ngược xu hướng

Ngược lại, bạn cũng có thể giao dịch ngược xu hướng khi quan sát thấy Pin bar đảo chiều giảm, kết hợp tín hiệu từ chỉ báo RSI (tín hiệu quá bán), nếu có tín hiệu phân kỳ từ RSI càng tốt. 

#2 Scalping bằng Bollinger bands

Bollinger bands là chỉ báo thể hiện cả xu hướng và động lượng, là một trong các chỉ báo thường áp dụng trong chiến lược scalping. Các vùng thu hẹp của dải Bollinger (bollinger squeeze) thể hiện độ biến động giảm, và theo John Bollinger, sau khi hình thành Bollinger squeeze, thị trường sắp sửa bước vào giai đoạn tăng/ giảm mạnh.

Minh họa Bollinger squeeze

Thiết lập giao dịch:

    - Khung thời gian: 5 phút

    - Chỉ báo kỹ thuật: Bollinger Bands (20, 0, 2), Stochastic Oscillator (5, 3, 3) và Moving Average (200 EMA)

    - Cặp tỷ giá phù hợp: EURUSD và GBPUSD

Cách vào lệnh:

Sau khi bật các chỉ báo kỹ thuật như trên, bạn đợi cho mô hình nến vượt ra khỏi Bollinger Bands. Tiếp theo, bạn quan sát chỉ báo Stochastic Oscillator để tìm tín hiệu quá mua/ quá bán (trên 80/ dưới 20). 

Khi xuất hiện 2 tín hiệu này, bạn cần xác nhận mức giá hiện tại khi đối chiếu với đường MA 200. Nếu bạn đặt lệnh MUA, mức giá phải trên đường SMA 200, và ngược lại nếu bạn đặt lệnh bán, mức giá phải nằm dưới đường SMA 200.

Lưu ý:

Không giao dịch theo phương pháp này khi thị trường công bố tin tức chính

Không giao dịch khi Stochastic Oscillator không có tín hiệu quá mua/ quá bán

Không giao dịch khi mức giá cắt đường SMA 200 ngoài dải Bollinger.

Mẹo giao dịch scalping cho người mới

#3 Scalping theo khung thời gian 1 phút

Chiến lược scalping theo khung thời gian 1 phút là chiến lược đơn giản nhưng hiệu quả. Vì trong khung thời gian ngắn, tiềm năng lợi nhuận thu được tương đối thấp nên bạn cần chọn cặp tỷ giá có mức spread thấp nhất và khung giờ giao dịch có độ thanh khoản cao nhất (thường là giao điểm giữa phiên New York và London, tương ứng khoảng 7 PM - 11 PM giờ Việt Nam).

Thiết lập giao dịch:

    - Khung thời gian: 1 phút

    - Chỉ báo kỹ thuật: EMA-50 phút, EMA-100 phút và Stochastic oscillator (5,3,3)

    - Cặp tỷ giá phù hợp: EURUSD

Cách vào lệnh:

Sau khi bật các chỉ báo kỹ thuật như hướng dẫn trên, bạn đợi tín hiệu giao nhau giữa 2 đường EMA. Nếu EMA 50 cắt EMA 100 từ dưới lên, điều này có nghĩa là sắp có xu hướng tăng. Tương tự như thế khi EMA 50 cắt EMA 100 từ trên xuống, thì xu hướng giảm sắp hình thành. 

Sau khi xác định được thị trường đã có xu hướng, bạn chờ một đợt sóng hồi (pullback). Trong thị trường xu hướng, các đợt pullback sẽ xuất hiện để điều chỉnh giá, và bạn cần đợi đợi pullback đầu tiên xảy ra để tránh tín hiệu giả, giảm rủi ro.

Sau cùng, bạn có thể quan sát chỉ báo stochastics indicator để xác định quá mua/ quá bán và vào lệnh bán/ mua cho phù hợp.

Đến phần này, bạn đã có đầy đủ kiến thức cơ bản để thực hiện giao dịch theo chiến lược scalping rồi. 

Bước 1: Mở tài khoản giao dịch Mitrade, đăng nhập vào nền tảng giao dịch.

Nếu bạn chưa có tài khoản, đừng lo vì bạn có thể mở trong vòng 10 phút! >>Mở tài khoản Mitrade ngay

Bước 2: Chọn loại tài sản bạn muốn giao dịch scalping. Mình chọn cặp EUR/USD để có mức spread thấp nhất

Bước 3: Bật các công cụ chỉ báo kỹ thuật. Ở đây mình dùng 2 chỉ báo gồm MACD và Stochastic Oscillator

Trong giao dịch này, mình bật khung thời gian 15 min (khung thời gian thường dùng khi scalping các cặp tỷ giá), trên biểu đồ giá mình quan sát thấy có sự xuất hiện của nến Pin bar, tiếp theo đó là một nến đỏ thể hiện áp lực bán ra mạnh. 

Do đó, mình dự đoán trong vài phiên tiếp theo, cặp tỷ giá sẽ giảm. Quan sát thêm chỉ báo Stochastic tương ứng với nến Pin bar, mình nhận ra thị trường đang quá mua (đường %K > 80), củng cố thêm dự đoán. 

Bước 4: Đặt lệnh giao dịch

Sau khi phân tích, mình đặt lệnh Bán ở mức giá được ghi trong hình

Mình đặt lệnh chốt lời khoảng 5 Pip cho giao dịch này, dừng lỗ khoảng 2 pip để đảm bảo giao dịch tự động hoàn toàn.

Bước 5: Theo dõi và đóng giao dịch

Ở bước này, bạn có thể đóng giao dịch thủ công ở mục Vị thế (menu bên trái) hoặc thiết lập đóng lệnh tự động như ở bước trên.

Nắm bắt động thái thị trường và cơ hội giao dịch trên sàn Mitrade!

Xem thêm     Đăng ký ngay   

Scalping là chiến lược giao dịch có thể bắt đầu với số vốn cực kỳ thấp, do đó số lượng scalper trên thị trường càng ngày càng đông, số lượng chiến lược giao dịch scalping cũng nhiều không đếm xuể. Là scalper mới, bạn cần chọn chiến lược nào phù hợp với tính cách của bản thân vì scalping cần phải áp dụng chỉ báo kỹ thuật và các công cụ dừng lỗ/ chốt lời một cách nghiêm túc.

Bên cạnh đó, scalper cần đưa ra quyết định nhanh, tìm ra cơ hội giao dịch thật nhiều và liên tục quan sát biểu đồ giá. Điều này đòi hỏi sự tập trung cao độ và tốn kém thời gian.

Bạn cũng cần nhớ là phương pháp scalping dựa vào việc tích tiểu thành đại, thực hiện hàng chục đến hàng trăm giao dịch mỗi ngày nên chi phí giao dịch rất tốn kém. Do đó, bạn phải lựa chọn sàn sàn Forex có phí spread thấp nhất, cặp tỷ giá có spread thấp nhất và thanh khoản cao nhất để đảm bảo có lời.

Một số câu hỏi khác về scalping

1. Scalping có hợp pháp hay không

Giao dịch scalping là chiến lược giao dịch hợp pháp và vô cùng phổ biến trong giới giao dịch ngoại hối và chứng khoán. 

2. Bạn có thể kiếm được tiền bằng chiến lược scalping hay không

Scalping có thể giúp bạn kiếm được khoảng lợi nhuận không nhỏ. Mặc dù mỗi giao dịch scalping chỉ đặt mục tiêu vài pip đến 10 pip, tuy nhiên với hàng trăm giao dịch hằng ngày, nếu bạn duy trì được tỉ lệ thắng lớn hơn tỉ lệ thua (ví dụ: 55:45) là đã thành công. 

3. Làm sao để scalping không rủi ro

Bạn cần áp dụng các chỉ báo kỹ thuật, đặt lệnh dừng lỗ và chốt lời cho mọi giao dịch. Đồng thời, bạn không nên dùng quá 1-2% số tiền trong tài khoản ở mỗi giao dịch scalping. Điều này giúp bạn giới hạn rủi ro, cho dù giao dịch của bạn có thua lỗ thì vẫn không tác động đến toàn bộ tài khoản. 

Một gợi ý đối với scalper mới là bạn có thể đăng ký tài khoản Demo trên Mitrade với 50,000 USD tiền ảo để tập giao dịch scalping. Bạn có thể dùng tài khoản này để kiểm tra các chiến lược scalping mình đã học/ đã biết để xem có hiệu quả và phù hợp với mình hay không.

Kết luận

Nếu bạn thích giao dịch hằng ngày, scalping là chiến lược tốt nhất để bạn có thể tìm hiểu, học hỏi và là nền tảng quan trọng để bạn có thể tiếp thu một lượng lớn kiến thức về phân tích kỹ thuật.

Bên cạnh đó, nền tảng Mitrade rất phù hợp với scalper mới nhờ các công cụ kỹ thuật tích hợp sẵn trên biểu đồ giá, mức spread cực kỳ thấp ở cặp EUR/USD, bạn có thể dễ dàng triển khai chiến lược scalping ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào với điện thoại của mình.

Nắm bắt động thái thị trường và cơ hội giao dịch trên sàn Mitrade!