Investing AUDUSD| Tỷ giá Đô Úc đang tăng hay giảm? Chiến lược đầu tư và dự báo AUDUSD trong năm 2021,2022

Tỷ giá Đô Úc là một cặp tiền tệ được quan tâm hàng đầu trên thị trường Forex, bởi vì sự hấp dẫn của nền kinh tế Úc cũng như vai trò quan trọng của quốc gia này trên thị trường thương mại quốc tế. 

Trong bài viết này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu mức độ phổ biến của cặp AUDUSD và dự báo AUDUSD trong năm 2021. 2022.

Xem tỷ giá AUDUSD trực tuyến▼

Tra cứu thêm tỷ giá hơn 60 cặp tiền tệ khác trên Mitrade

Theo dự báo của các nhà kinh tế ngân hàng Westpac cặp AUDUSD sẽ có xu hướng tăng cao hơn và có giá trị hợp lý là 0,78 trong năm 2021. 

Những yếu tố hỗ trợ đồng AUDUSD tăng giá trong năm 2021 bao gồm những lời cam kết tăng lãi suất của RBA, các gói kích thích tiêu dùng của chính phủ, tin tức xung quanh sự phát triển của Vắc - xin và thặng dư tài khoản vãng lai tại Úc tiếp tục tăng. 

Tỷ giá AUDUSD đã bị thu hẹp giảm 3.8% trong năm 2021 do ảnh hưởng chấn động từ Covid - 19, các chuyên gia kinh tế kỳ vọng sự tăng trưởng trở lại của nền kinh tế toàn cầu trong đó có Úc sẽ giúp tỷ giá AUDUSD tăng lên 5.8% trong năm 2022.Theo khảo sát gần đây của FXStreet, tỷ giá Đô Úc có xu hướng tăng giá nhẹ. 

Theo Rabobank, AUDUSD có thể tăng trong phạm vi từ 0,71 - 0,75 trong 2023. Westpac có góc nhìn lạc quan hơn khi cho rằng AUDUSD có thể tăng đến 0,8 vào năm sau. Nguyên nhân chủ đạo của dự đoán này là do tăng tỷ lệ tiêm chủng và hỗ trợ kích thích tài chính từ chính phủ.

Tuy nhiên vẫn có những nhận định trái chiều. Theo dự báo của Walletinvestor cặp AUDUSD được coi là một khoản đầu tư dài hạn không tốt. 

Một nguồn phân tích khác audtoday.com cũng đã thể hiện sự giảm giá của đô la Úc so với những dự đoán của đô la Mỹ. 

Tải ứng dụng Mitrade để không bỏ lỡ những tin tức kinh tế quan trọng!

Để có thể dự đoán được xu hướng tăng giảm của tỷ giá AUDUSD, trước tiên chúng ta phải hiểu về các yếu tố ảnh hưởng tới biến động tỷ giá. Có 2 yếu tố chính ảnh hưởng tới tỷ giá AUDUSD:

 1.  Quan hệ thương mại

Úc và Mỹ có mối quan hệ kinh tế chặt chẽ, là đối tác thương mại và đầu tư đáng tin cậy. Hơn 860,9 tỷ đô la Úc vốn đầu tư nước ngoài vào Úc là đến từ Hoa Kỳ. Hiệp định Thương mại Tự do Úc - Hoa Kỳ (AUSFTA) có hiệu lực từ năm 2005 là nền tảng cho mối quan hệ Úc - Mỹ đã giúp cho xuất khẩu hàng hóa của Hoa Kỳ sang Úc đã tăng hơn 91%.

 2.  Chênh lệch lãi suất

Tỷ giá Đô Úc bị ảnh hưởng mọi sự thay đổi lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Úc và Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. Ngân hàng Dự trữ Úc xem xét lại lãi suất hàng tháng, còn Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ chỉ xem xét lại lãi suất tám lần một năm. Ví dụ, nếu Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất, làm dòng tiền chảy vào Mỹ nhiều lên và tăng sức mạnh đồng đô la Mỹ, do đó suy yếu tỷ giá AUDUSD.

Ngoài 2 yếu tố chính kể trên một số thông tin kinh tế có thể khiến tỷ giá AUDUSD biến động trong ngắn hạn là:

■ Chỉ số lạm phát của Úc và Mỹ

■ Tốc độ tăng trưởng GDP của Úc và Mỹ

■ Sức tiêu thụ bán lẻ

■  Giá của các loại hàng hoá xuất khẩu chủ lực của Úc và Mỹ như đồng, sắt, than đá, dầu thô…

Cặp tiền tệ AUDUSD là một trong những cặp tiền tệ được giao dịch phổ biến nhất trên thị trường Forex. Vậy làm thế nào để đầu tư cặp tiền tệ AUDUSD. Có 2 cách chính để đầu tư AUDUSD:

1.  Quỹ ETF ngoại hối

Thường thì mọi người sẽ nghe đến quỹ ETF cho cổ phiếu nhưng đối với đồng Đô Úc thì lại có quỹ ETF. Quỹ ETF tiền tệ sẽ theo dõi sự thay đổi giá của các đồng ngoại tệ khác so với đồng đô la Úc, trước các chi phí và lệ phí. Ví dụ: BetaShares US Dollar ETF theo dõi sự thay đổi giá của đô la Mỹ so với đô la Úc, nếu đồng đô la Mỹ tăng 10% so với đô la Úc (tức Đô Úc giảm giá trị), thì ETF cũng được thiết kế để tăng giá trị thêm 10%. Ngược lại, ETF có thể dự kiến sẽ giảm giá trị nếu đô la Mỹ giảm so với đô la Úc. 

Cách sinh lời duy nhất của quỹ ETF là khi đồng Đô là Úc mất giá so với các loại ngoại tệ khác.

 2.  Giao dịch phái sinh thông Forex

Việc đầu tư thông qua các Forex Broker sẽ giúp bạn chủ động hơn trong việc quản lý tài sản của mình so với hình thức đầu tư qua ETF là giao tiền cho người khác quản lý. Giao dịch AUDUSD thông qua Forex Broker, bạn sẽ không cần phải thực sự sở hữu đồng AUDUSD mà vẫn có thể sinh lời dựa trên sự biến động giá của cặp ngoại tệ này. 

Chỉ cần dự đoán đúng chiều biến động giá của cặp tiền tệ, chọn đúng thời điểm giao dịch khi giá có biến động mạnh là đã có thể sinh lời từ AUDUSD. 

Ưu điểm của giao dịch phái sinh là bạn có thể sinh lời kể cả khi giá trị của đồng Đô Úc tăng hay giảm so với Đô la Mỹ.

Nhà đầu tư cá nhân đừng bỏ lỡ cơ hội đầu tư vào biến động giá của cặp AUDUSD chỉ vì không có mối quan hệ giao thương nào cần tới Đô la Úc. Một công cụ không thể bỏ qua nếu bạn muốn sinh lời từ AUDUSD đó là hợp đồng chênh lệch (CFD).

CFD là một công cụ tài chính, thường là giữa nhà môi giới và nhà đầu tư, trong đó một bên đồng ý trả cho bên kia khoản chênh lệch về giá trị của một chứng khoán, giữa thời điểm bắt đầu và kết thúc giao dịch. Bạn có thể giữ một vị thế LONG (dự đoán giá tăng) hoặc một vị thế SHORT (dự đoán rằng giá giảm). 

Tham khảo ví dụ về một giao dịch cặp AUDUSD dưới đây để hiểu cụ thể về CFD.

Bước 1: Phân tích xu hướng giá của AUDUSD. Theo các nhận định của chuyên gia thì giá của AUDUSD sẽ tăng tiếp trong năm 2021, và có thể đạt ngưỡng 0.78 so với mức giá hiện tại là 0.72. Vì vậy, tôi lựa chọn một chiến thuật đơn giản là Long để có thể giữ được cả trong dài hạn.

Bước 2: Lựa chọn Mua, lựa chọn số lượng lô bạn mua giao dịch. Tôi lựa chọn 10 lô với tổng giá trị là $728,280,000 nhưng do sử dụng đòn bẩy 200:1 nên tôi chỉ cần bỏ ra số tiền ban đầu là $3,631. Lợi ích của sử dụng đòn bẩy sẽ giúp bạn giảm số vốn đầu tư ban đầu, chỉ với $1 là bạn cũng có thể bắt đầu giao dịch AUDUSD.

Bước 3: Kiểm tra vị thế đóng chốt vị thế. Nếu như bạn đã lựa chọn lệnh chốt lời bạn sẽ không cần phải thường xuyên kiểm tra vị thế và đóng lệnh mà khi giá đã chạm ngưỡng bạn thiết lập, lệnh sẽ được tự động đóng. 

Một ưu điểm khác của sử dụng đòn bẩy giúp phóng đại tỷ suất sinh lời. Với tỷ lệ đòn bẩy 200:1, chỉ cần giá biến động 1% thì bạn đã tạo ra sức sinh lời 200%. 

Sau hơn 2 tiếng mở vị thế và thiết lập lệnh chốt lời tự động tôi đã thu được lãi $1260 tương ứng với tỷ suất sinh lời 34.7% khi tỷ giá mới chỉ biến động 0.18%. 

Ưu điểm của giao dịch CFD

✔️ Đầu tư AUDUSD mà không cần phải sở hữu bất kỳ đồng ngoại tệ nào trong tay.

✔️ Đầu tư sinh lời từ AUDUSD bất kể tỷ giá Đô Úc tăng hay giảm.

✔️ Sử dụng đòn bẩy để tăng mức sinh lời. Với 1$ bạn có thể giao dịch hợp đồng lên tới 100$, và có thể tăng mức sinh lời lên tới 100% - 200%.

✔️ Quy mô giao dịch nhỏ hơn so với hợp đồng tương lai và quyền chọn nên mức độ rủi ro trên mỗi giao dịch CFD thấp hơn so với hợp đồng tương lai hay quyền chọn.

✔️ Thị trường mở cửa 24 giờ/ ngày, 5 ngày một tuần. Thoải mái giao dịch ở bất cứ múi giờ nào.

✔️ Hợp đồng tương lai hay quyền chọn bị giới hạn bởi ngày hết hạn, còn hợp đồng chênh lệch giá CFD không có ngày hết hạn, các nhà đầu tư có thể đóng mở giao dịch bất cứ lúc nào.

Với một Forex Broker đáng tin cậy đồng hành cùng bạn, giao dịch CFD sẽ mang lại cơ hội sinh lời tuyệt vời. Để bắt đầu giao dịch AUDUSD, nhất thiết bạn phải tìm đến một Forex Broker và dưới đây tôi đã liệt kê cho bạn Top 5 Forex Broker uy tín do các trader Việt Nam lựa chọn.

Giao Dịch trên Mitrade Ngay 

Tham khảo thêm đánh giá chi tiết các Forex Broker uy tín nhất Việt Nam.

Đầu tư bất kể loại tài sản nào bạn cũng cần phải hiểu bản chất và các đặc điểm biến động giá của loại tài sản đó. Sau nhiều năm giao dịch AUDUSD tôi đã đúc kết ra một số kinh nghiệm và chiến lược giao dịch cho cặp tiền tệ này.

1. Phòng ngừa rủi ro bằng cách đa dạng hóa danh mục các cặp tiền tệ có mối tương quan trái ngược nhau. 

Sau một thời gian dài giao dịch AUDUSD, tôi nhận thấy cặp tiền tệ này có mối tương quan ngược chiều mạnh mẽ với các cặp USDSGD, USDCAD, USDTRY, USDJPY và USDCHF. Tương quan ngược có nghĩa là khi giá của cặp AUDUSD tăng thì giá của các cặp còn lại giảm. 

Bằng cách này bạn có thể đa dạng hoá danh mục và tăng lợi nhuận của mình bằng cách nếu Long cho AUDUSD thì đồng thời Short cho những cặp tiền có tương quan ngược. Hoặc cũng có thể phòng ngừa rủi ro nếu như bạn không chắc về chiều biến động của AUDUSD thì sẽ mở cùng một vị thế cho những cặp tiền tệ có tương quan ngược. 

2. Cặp tiền tệ AUDUSD là cặp tiền tệ nằm trong top những cặp ngoại tệ có biên độ giao động giá mạnh nhất.

Trong một phiên giao dịch biên độ giao động giá trung bình của AUDUSD vào khoảng 0.762% chỉ thấp hơn biên độ giao động giá của NZDUSD. Với biên động giá này kết hợp với việc sử dụng đòn bẩy 100:1 nghĩa là trong 1 phiên giao dịch nhà đầu tư có thể tạo ra mức sinh lời tối đa lên tới 762%.

Đặc điểm biến động giá của AUDUSD thường có biến động mạnh nhất vào các ngày thứ 3 và thứ 5 lên tới 80 pips. Có hai khung giờ mà tỷ giá AUDUSD biến động mạnh nhất. Khung giờ đầu tiên vào lúc 0:00 - 1:00 GMT với số pips giao động trung bình là 20 - 25 pips khi mà Úc công bố các thông tin kinh tế. Khung giờ thứ 2 là khi Mỹ công bố các thông tin kinh tế từ 12:00 - 15:00 GMT với biên độ giao động trung bình vào khoảng 20 pips. 

Giao dịch AUDUSD vào những khung giờ có biến động mạnh sẽ giúp bạn bắt đúng thời điểm giá biến động và giảm được phí qua đêm. 

So sánh mức biến động giá của các cặp tiền tệ

3. Giao dịch chênh lệch lãi suất tiền tệ (Carry Trades). 

Đây là chiến lược giao dịch mua đồng tiền có lãi suất cao bằng đồng tiền có lãi suất thấp. Với cặp AUDUSD chiến lược này luôn hiệu quả do nước Úc nổi tiếng là đất nước có lãi suất cao còn lãi suất gửi USD thì luôn ở mức thấp gần 0%. Sử dụng một phép tính cơ bản về chênh lệch lãi suất cho chúng ta thấy rằng vị thế Long AUDUSD với 1 lô tiêu chuẩn và giữ vị trí trong 30 ngày sẽ sinh lời khoảng $185. 

Chiến thuật này sẽ càng hiệu quả khi giao dịch vào thời điểm Ngân hàng trung ương Úc công bố thông tin với dự định tăng lãi suất. 

Nếu bạn chọn giao dịch cặp AUDUSD với CFD, việc dự báo AUD sang USD của bạn là tích cực hay tiêu cực không quan trọng. Bạn có thể sinh lời từ các biến động giá AUDUSD bắt kề giá tăng hay giảm trong tương lai. 

Mitrade là một Forex Broker uy tín đồng hành cùng bạn với các giao dịch CFD. Tải ngay ứng dụng Mitrade để nhận những bài phân tích về tỷ giá Đô Úc cũng như liên tục cập nhật những thông tin lịch kinh tế mới nhất hàng ngày. 

Giao Dịch trên Mitrade Ngay