BÀI28: Hướng dẫn của nến Doji：Cách sử dụng mô hình nến Doji trong đầu tư

Nến Doji là một dấu hiệu quan trọng trong giao dịch đầu tư, cụ thể nó chỉ ra sự do dự hay sự không rõ ràng giữa tăng và giảm giá. 

Mô hình nến Doji là một trong những phân tích kỹ thuật quan trọng trong giao dịch mua bán. Chính vì thế mô hình này được các Trader sử dụng rất nhiều trong giao dịch hằng ngày trên thị trường chứng khoán, forex. 

Tuy nhiên mô hình nến Doji này lại có 5 biến thể khác nhau và không phải mô hình nào cũng chỉ ra sự do dự, không rõ ràng trong thay đổi về giá. 

Do vậy, việc tìm hiểu những mô hình này như thế nào là rất quan trọng để có sự hiểu biết tốt nhất về sự thay đổi hay xu hướng biến động giá trong thị trường chứng khoán, hối đoái, hàng hoá và các thị trường có liên quan khác.

Bài viết dưới đây nhằm giải thích rõ các mô hình nến Doji.  

Có thể bạn quan tâm:

>TOP 10 sàn giao dịch chứng khoán online uy tín...

>Cách chơi và đầu tư chứng khoán Mỹ tại Việt Nam?

Giao Dịch Không Rủi Ro Với Mitrade!

Mở ngay tài khoản Demo với 50.000$ vốn ảo để truy cập vào hơn 100 thị trường tài chính. 

Đăng ký ngay

Khi mới bắt đầu bước chân vào lĩnh vực ngoại hối và cả chứng khoán, chắc chắn bạn sẽ hay gặp phải khái niệm về mô hình nến Doji. Tuy nhiên, bạn vẫn còn khá mơ hồ và mông lung về khái niệm này. Biểu đồ nến nhật thường được dùng trong việc miêu tả sự chuyển động của chu kỳ tiền tệ, chứng khoán hoặc các sản phẩm tài chính phái sinh. 

Mỗi thanh nến biểu tượng cho một ngày cụ thể được sắp xếp liền nhau cho thấy sự thay đổi trong thị trường tài chính. Doji là mô hình nến được áp dụng cho hầu hết các thị trường khác nhau như Forex, chứng khoán hay Crypto. 

Mô hình này được chia làm 5 loại cụ thể, đó là: Doji Star (Doji sao trời), Long – legged Doji (Doji bóng dài), Dargonfly Doji (Doji chuồn chuồn), Graveston Doji (Doji bia mộ) và Four Price Doji (Doji không bóng). 

Đối với các traders, cần phải nắm vững các nguyên tắc trong các mô hình Doji để có thể ra quyết định một cách chính xác nhất và nhanh nhất.

1. Mô hình Doji sao trời (Doji Star)

Mô hình này dễ thấy là bóng trên và bóng dưới của cây nến là ngang bằng nhau (tất nhiên giá đóng và mở cửa là như nhau). Trong thực tế, ta rất hiếm khi thấy Doji sao trời xuất hiện. Do vậy, khi mô hình nến Doji sao trời xuất hiện cũng là lúc cho thấy giá trị sử dụng tương đối lớn. Cụ thể, trong một phiên giao dịch có xu hướng tăng, Doji sao trời sẽ xuất hiện và tạo khoảng cách với cây nến liền trước, hãy theo dõi những biến động của thị trường và cho quyết định nên bán ra hay giữ nguyên tại phiên giao dịch đó. 

2. Nến Doji chân (hay bóng) dài

Mô hình nến Doji chân dài xuất hiện biểu tượng cho sự lưỡng lự, phân vân của các nhà đầu tư khi đang ở xu hướng tăng giá uptrend. Sau một quá trình tăng giá, phiên giao dịch đóng cửa lúc này sẽ trở về đúng với giá khi mở cửa bởi theo suy nghĩ của các nhà đầu tư, họ cho rằng giá như vậy là cao vừa đủ và không thể tăng mạnh hơn, do vậy mới có sự hồi lại về giá. 

Tuy nhiên, khi Doji chân dài xuất hiện mới chỉ là điều kiện cần và chưa phải là điều kiện đủ để các traders đưa ra quyết định. Chúng ta cần phải chờ đợi những cây nến tiếp theo để đưa ra quyết định. Nên lưu ý rằng cây nên tiếp theo phải vượt mức giá thấp nhất của Doji chân dài.

3. Nến Doji chuồn chuồn

Doji chuồn chuồn xuất hiện khi lượng mua tăng nhanh chóng và đột ngột trong khi phiên giao dịch đang có xu hướng giảm. Lúc này, thế mạnh thuộc về bên mua, giá sau khi chạm mức thấp nhất sẽ ngay lập tức được đẩy lên. Do đó, giá đóng cửa khi ấy sẽ trở lại bằng với giá cao nhât. Cây nến tiếp theo sẽ xuất hiện để phá vỡ sự kháng cự tại mức giá đóng cửa. Đó chính là mô hình nến đổi chiều và là thời điểm tốt nhất cho bạn để mua vào. 

4. Nến Doji bia mộ

Nhìn chung, nến Doji bia mộ là tình huống ngược lại của nến Doji chuồn chuồn. Ở mô hình này cho thấy, khi phiên giao dịch đang có xu hướng tăng, Doji bia mộ sẽ xuất hiện cho thấy lực bán đã tăng lên đáng kể. Lúc này, giá đóng cửa sẽ bị đẩy về trùng với giá thấp nhất. Tuy nhiên, bạn vẫn phải chờ đợi ở những Doji khác với sự xác nhận của thị trường.

Nếu cây nến tiếp theo giảm mạnh vượt qua mức kháng cự cho phép tại mức giá đóng cửa của Doji bia mộ, thị trường ngay lúc này lập tức sẽ đảo chiều. Thời điểm này sẽ thuận tiện để các nhà đầu tư chốt lời và bán ra.

5. Nến Doji không bóng 

Như giải thích trên hình đã cho thấy rất rõ là chỉ có 1 đường nằm ngang, nghĩa là tất cả giá, đóng mở cửa đều bằng nhau.

Khi nhắc đến mô hình nến Doji, mọi người có thể hình dung được đây là mô hình có giá đóng và mở cửa xấp xỉ nhau. 

Mỗi cây nến lại thể hiện một sự biến động khác nhau trong các phiên giao dịch hàng ngày, ở đó được biểu thị bằng bốn mức giá khác nhau là: giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và mức giá thấp nhất. Thông thường, chu kỳ của nến Doji thường diễn ra rất ngắn bởi đặc điểm phần thân mỏng trông tương tự như dấu cộng. Chính vì vậy, nó thể hiện sự bất phân thắng bại trong một phiên giao dịch giữa người mua và người bán, giá từ lúc mở cửa phiên đến khi đóng cửa phiên tương đối giống nhau.

Mô hình nến Doji thể hiện sự cạnh tranh đối lập giữa bên mua và bên bán trong cùng một phiên giao dịch. Ở đó, phía bên mua có xu hướng gia tăng về giá nhưng phía bên bán lại có xu hướng muốn đẩy giá xuống (để mua rẻ hơn). Sau một quá trình giằng co như vậy khi kết thúc sẽ hình thành nến Doji.

Doji tạo ra một hiệu quả cực kỳ lớn đối với các nhà đầu tư. Nó cho thấy một tín hiệu lớn trong xu hướng khi phiên giao dịch đang giảm mạnh và có xu hướng đảo chiều xảy ra. Khi bạn nhìn thấy sau một loạt những cây nến nhỏ và tăng nhiều, có một cây nến Doji xuất hiện, khi ấy có nghĩa là người mua đang bị suy yếu dần. Lúc này, mọi người thường phân vân và muốn đẩy giá lên cao để tăng số lượng người mua. Nhưng người mua trên thị trường hiện tại lại đang có xu hướng giảm và người bán đã đẩy giá để quay lại thị trường, điều đó có nghĩa là phiên giao dịch này đang có xu hướng chuyển từ tăng sang giảm.

Đối với những nhà đầu tư lâu năm, mô hình này là công cụ để họ ra quyết định một cách chính xác nhất nhằm kiếm lời sau các phiên giao dịch.

Như đã nói bên trên, mô hình nến Doji thông thường phản ánh thực tế đang chững lại của một xu hướng hay một phiên giao dịch sau khi nó đã tăng lên rất cao hoặc giảm xuống khá sâu. Nói một cách dễ hiểu hơn, nến Doji giúp cân bằng lại thị trường cung và cầu, giữa người mua và người bán. Tuy nhiên, ngay sau khi mô hình này sụp đổ, ngay lập tức thị trường lại có xu hướng đảo chiều như trước đó, đòi hỏi các traders luôn phải tỉnh táo trước những quyết định của mình. Cụ thể hơn:

●  Sự xuất hiện của Doji Star hay Doji không bóng ngụ ý rằng cả 2 bên bán và mua đều do dự, tình trạng này thường kéo dài vài phiên chứ không đảo chiều ngay được.

●  Nếu Doji bóng dài xuất hiện, cho thấy cả 2 bên bán và mua đều có sự giằng co quyết liệt trong phiên, và do đó giá có thể đảo chiều sớm hơn.

●  Sự xuất hiện của nến Doji chuồn chuồn cho biết bên mua đang thắng thế với lực mua mạnh hơn, xu hướng đảo chiều do vậy không cao. Trong một số trường hợp nó còn khẳng định sự tiếp tục của một xu hướng.

●  Và cuối cùng khi Doji bia mộ xuất hiện, cho thấy sự kết thúc của xu hướng tăng. Lúc này không còn là sự cân bằng giữa bên bán hay bên mua, mà cụ thể hơn, lực mua đã cạn kiệt, ưu thế đang thuộc về bên bán. Các phiên sau đó dễ thấy là giá thường giảm mạnh. 

Đối với nhà giao dịch, nếu thấy giá tăng lên và mô hình nến Nhật đảo chiều xuất hiện, bạn có thể thoát một phần lệnh trong phiên giao dịch đó hoặc đặt một điểm dừng chặt chẽ hơn. Bạn nên nhớ không phải lúc nào mô hình nến Doji cũng báo hiệu sự đảo chiều một cách chính xác, nhưng có một điều chắc chắn là nó thể hiện sự chững lại của một xu hướng tất yếu.

Bên cạnh nhiều ưu điểm mà mô hình nến Doji mang đến cho các nhà đầu tư thì mô hình này vẫn còn nhiều hạn chế nhất định. Đó là nó chỉ thể hiện giá tại thời điểm đóng và mở cửa phiên cao nhất hoặc thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định. 

Do đó, mô hình này chỉ cho bạn biết ở thời điểm hiện tại mà không hề dự đoán được tương lai. Nó không hỗ trợ bạn trong việc xác định xu hướng dài hạn của thị trường. Ngoài ra, bạn cũng nên nhớ rằng nó không phải là một hệ thống hoàn chỉnh trong đầu tư.

●  Mô hình nến Doji xảy ra khi giá đóng cửa và mở cửa gần như là như nhau – nó thể hiện sự do dự, không rõ ràng về giá. Nến doji xuất hiện khi bên bán có xu hướng muốn giá tăng nên họ cố đẩy giá, trong khi bên mua lại muốn kéo giá lại để mua rẻ hơn, chính điểm này dẫn đến sự do dự về giá.

●  Có 5 mô hình về nến Doji trong giao dịch, nhưng bốn mô hình đầu tiên (Doji Star, Long – legged Doji, Dargonfly Doji, Graveston Doji) là thường được áp dụng hơn.

●  Điểm hạn chế của mô hình nến Doji này do vậy cũng liên quan chính đến số lượng thông tin về giá mà nó cung cấp.

●  Mô hình nến Doji là tín hiệu tuyệt vời cho phép các nhà đầu tư áp dụng cùng với sự kết hợp của nhiều mô hình khác trong giao dịch như mô spinning tops, Mazuboru, Bin bar,...

Chúng ta sẽ gặp rất nhiều cách áp dụng mô hình phân tích kỹ thuật nến Doji này trong hầu như tất cả đầu tư từ giao dịch cổ phiếu, Forex, bitcoin, vàng cho đến các sản phẩm khác của hình thức đầu tư CFD (hợp đồng chênh lệch)...bởi chúng ta không thật sự sở hữu những tài sản này vì đó là những tài sản tiềm tàng.

Bạn đã có sẵn sàng muốn giao dịch? Thực hiện mở một tài khoản Mitrade trực tuyến chỉ trong vài phút. Bạn cũng có thể thử và thực hành giao dịch trước thông qua việc đăng ký mở một tài khoản demohoàn toàn miễn phí.

Giao Dịch Không Rủi Ro Với Mitrade!

Mở ngay tài khoản Demo với 50.000$ vốn ảo để truy cập vào hơn 100 thị trường tài chính. 

Đăng ký ngay